亳州文旅集團2025年非公開發行公司債券主承銷商選聘項目招標公告

發布時間：

2025-06-20

來源：

集團財務管理部

作者：

仇工

安徽省招標集團股份有限公司受亳州文化旅游控股集團有限公司的委托，現對亳州文旅集團2025年非公開發行公司債券主承銷商選聘項目進行公開招標。

一、項目基本情況

1.招標人（發行人）：亳州文化旅游控股集團有限公司

2.項目名稱：亳州文旅集團2025年非公開發行公司債券主承銷商選聘項目

3.項目編號：GN2025-04-2809

4.招標內容：公開選取承銷商，負責本次公司債的發行方案編制、注冊、報批、后續的發行承銷、備案工作及債券本息的代理兌付等工作。

5.本項目共分為2個標包：

標包一：亳州文旅集團非公開發行公司債券01包，發行規模不超過人民幣5億元，期限不超過5年期；標包二：亳州文旅集團非公開發行公司債券02包，發行規模不超過人民幣11億元，期限不超過5年期。

6.募集資金用途：償還到期債務、補充流動資金等。

7.發行計劃：由招標人根據資金需求狀況，在核準有效期內分期發行。

8.承銷方式：余額包銷

9.招標方式：公開招標

10.最高投標限價（費率）：承銷費率不超過發行總額的1.00‰/年，采用固定費率，報價高于最高限價的，按無效投標處理。本次承銷費用包含受托管理費用，承銷費率包括但不限于參加本項目所有人員的人工費、辦公費、住宿費和交通費等。

11.中標及承銷規則：按照投標人綜合得分排名，每個標包確定前三名為中標候選人，其中綜合得分第一名的為中標承銷商。若綜合得分相同，以投標報價低的優先排名；投標報價也相等的，以承銷業績得分高的優先排名。若有主動棄權情形，排名自動順延。投標人可以投多個標包，但只能中其中一個標包，若兩個標包均中，投標人可以自行選擇其中一個標包進行承銷，另一標包的中標候選人名次遞補。

二、投標人資格要求

1.承銷商須為中華人民共和國境內合法注冊的具有獨立法人資格的證券公司，能夠對外簽署協議、獨立承擔民事責任；遵守國家有關法律、法規，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

2.承銷商具備中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》或《經營證券業務許可證》，且證券期貨業務范圍與本項目招標范圍相符；

3.本次招標僅接受證券公司總部投標，不接受證券公司分支機構投標；

4.本項目不接受聯合體投標。

三、招標文件的獲取

1.招標文件獲取時間：2025年6月20日至2025年6月26日。

2.招標文件獲取方式：登錄“優質采云采購平臺”（www.youzhicai.com），通過優質采云采購平臺下載招標文件。

四、開標時間和地點

開標時間：2025年7月11日9時30分

開標地點：亳州市藥都路1285號星程亳州高新萬達藥都店5樓會議室。

五、投標文件遞交方式、截止時間及地點

5.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為2025年7月11日9時30分，地點為亳州市藥都路1285號星程亳州高新萬達藥都店5樓會議室。

5.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人將予以拒收。

六、其他事項說明

1.公告發布媒介

本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺（www.cebpubservice.com）、安徽省招標投標信息網（www.ahtba.org.cn）、優質采云采購平臺（網址：http://www.youzhicai.com/）、優質采招標采購平臺（www.yzczb.com）亳州文旅集團（www.sdfwi.com）網站上發布。

2.用戶注冊及電子文件的獲取

（1）潛在投標人須登錄“優質采云采購平臺”（網址：https://www.youzhicai.com/，以下稱“優質采平臺”）參與本項目采購活動。首次登錄須辦理注冊手續，請務必選擇注冊為“投標人角色”類型。注冊流程見優質采平臺“用戶注冊”欄目，咨詢電話：400-0099-555。因未及時辦理注冊手續影響參加采購活動的，責任自負。